ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第196期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,619 | 10,818 |
| 減価償却費 | 4,236 | 3,796 |
| 減損損失 | 600 | － |
| のれん償却額 | 104 | 34 |
| 負ののれん発生益 | -143 | -65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 656 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -125 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | -438 |
| 有形固定資産廃棄損 | 165 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 98 |
| 関係会社株式評価損 | － | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 174 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -3,731 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -195 |
| 支払利息 | 503 | 461 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,272 | -2,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592 | -2,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,499 | 1,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 860 | -3,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -854 | 15 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 125 | 79 |
| その他 | 253 | 60 |
| 小計 | 14,987 | 7,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 195 |
| 利息の支払額 | -510 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -1,255 |
| 法人税等の還付額 | 236 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,363 | 5,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -121 | 77 |
| 子会社株式の取得による支出 | -116 | -162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,946 | -4,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -107 |
| 貸付けによる支出 | -236 | -641 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 358 |
| その他 | 3 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,330 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,740 | -4,029 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -1,357 |
| 社債の発行による収入 | 4,429 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -89 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 96 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,063 | -1,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,808 | -2,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,266 | 13,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,318 | 12,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
