キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,377 | 12,619 |
| 減価償却費 | 4,293 | 4,236 |
| 減損損失 | 296 | 600 |
| のれん償却額 | 150 | 104 |
| 負ののれん発生益 | － | -143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 656 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | -93 |
| 有形固定資産廃棄損 | 10 | 165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 株式報酬費用 | 84 | － |
| 新株予約権戻入益 | -25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 106 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -8,502 | -3,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -169 |
| 支払利息 | 592 | 503 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744 | -3,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,138 | 592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | 2,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 399 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,763 | 860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 676 | -854 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,245 | 125 |
| その他 | 48 | 206 |
| 小計 | 13,008 | 14,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 169 |
| 利息の支払額 | -612 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,519 |
| 法人税等の還付額 | 1,592 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,884 | 13,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -121 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -3,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -112 |
| 貸付けによる支出 | -173 | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 125 |
| その他 | -142 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -4,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,895 | -12,740 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,937 | -1,479 |
| 社債の発行による収入 | 2,945 | 4,429 |
| 社債の償還による支出 | － | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -73 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -8 | -1,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,815 | -9,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,043 | 14,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,266 | 13,318 |
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