キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,804 | 13,377 |
| 減価償却費 | 4,889 | 4,293 |
| 減損損失 | 1,457 | 296 |
| のれん償却額 | 193 | 150 |
| 有形固定資産廃棄損 | 68 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 704 | 5 |
| 関係会社株式評価損 | 64 | － |
| 株式報酬費用 | － | 84 |
| 新株予約権戻入益 | -63 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 50 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -16,589 | -8,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -216 |
| 支払利息 | 616 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,160 | 744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,006 | 2,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,851 | -539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53 | 399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,569 | -1,763 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -365 | 676 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 800 | 1,245 |
| その他 | 164 | 48 |
| 小計 | 886 | 13,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 216 |
| 利息の支払額 | -612 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -3,833 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,328 | 12,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,930 | -1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -69 |
| 貸付けによる支出 | -164 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 131 |
| その他 | -151 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,039 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,146 | -10,895 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674 | -13,937 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,945 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -66 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -17 | -4 |
| 配当金の支払額 | -477 | -8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,356 | -10,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,646 | 157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,396 | 14,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,043 | 14,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
