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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-18,519	3,804
減価償却費	4,623	4,889
減損損失	2,257	1,457
のれん償却額	190	193
有形固定資産廃棄損	81	68
投資有価証券評価損益（△は益）	386	704
関係会社株式評価損	－	64
新株予約権戻入益	－	-63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-301	431
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-124	38
賞与引当金の増減額（△は減少）	-258	-247
建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少）	28,823	-16,589
受取利息及び受取配当金	-227	-227
支払利息	448	616
為替差損益（△は益）	66	232
持分法による投資損益（△は益）	-2	-3
有形固定資産売却損益（△は益）	56	-24
売上債権の増減額（△は増加）	1,099	6,160
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,979	1,006
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,777	-6,851
未収入金の増減額（△は増加）	-281	53
未払金の増減額（△は減少）	-1,768	4,569
未成工事受入金の増減額（△は減少）	－	-365
差入保証金の増減額（△は増加）	-2,250	800
その他	-818	164
小計	8,724	886
利息及び配当金の受取額	230	230
利息の支払額	-426	-612
法人税等の支払額	-6,418	-3,833
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,110	-3,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,676	-5,930
有形固定資産の売却による収入	36	64
無形固定資産の取得による支出	-108	-56
投資有価証券の取得による支出	-556	-9
投資有価証券の売却による収入	321	－
貸付けによる支出	-205	-164
貸付金の回収による収入	154	207
その他	50	-151
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,985	-6,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,286	11,146
長期借入れによる収入	600	3,500
長期借入金の返済による支出	-2,576	-1,674
リース債務の返済による支出	－	-84
自己株式の純増減額（△は増加）	-39	-17
配当金の支払額	-1,014	-477
少数株主への配当金の支払額	-218	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,036	12,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	-92	-341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,068	2,646
現金及び現金同等物の期首残高	5,994	11,396
新規連結及び合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	333	－
現金及び現金同等物の期末残高	11,396	14,043

ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート