ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 12:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第197期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,285 | 4,827 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -120 |
| 支払利息 | 231 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930 | 4,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 | -1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418 | -2,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -995 | -497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 184 | 108 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 61 | 175 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 80 | － |
| その他 | -234 | -196 |
| 小計 | 4,325 | 7,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 120 |
| 利息の支払額 | -238 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -878 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 6,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -141 | -236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -664 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 128 |
| その他 | -2 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,032 | 2,398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -6,638 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -450 | -450 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -827 | -710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | -17 |
| その他 | -49 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | 4,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | 8,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,318 | 14,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,439 | 20,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
