ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,827 | 5,113 |
| 減価償却費 | 1,538 | 1,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -177 |
| 支払利息 | 219 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,500 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,392 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,409 | -822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -497 | -615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108 | 95 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 175 | 225 |
| その他 | -193 | -558 |
| 小計 | 7,526 | 4,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 177 |
| 利息の支払額 | -222 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -2,630 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,571 | 2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -236 | -86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -3,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -962 |
| 貸付けによる支出 | -173 | -671 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 28 |
| その他 | 86 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -5,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,398 | 57 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,638 | -2,000 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -450 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -710 | -837 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -7 |
| その他 | -38 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,843 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,646 | -4,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,156 | 20,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,861 | 14,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
