ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第199期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,113 | 4,881 |
| 減価償却額 | 1,685 | 2,230 |
| 減損損失 | － | 298 |
| 貸倒引当金の増減額 | -29 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 賞与引当金の増減額 | 287 | 225 |
| 受取利息及び配当金 | -177 | -474 |
| 支払利息 | 151 | 112 |
| 為替差損益 | -49 | -52 |
| 売上債権の増減額 | 279 | 971 |
| たな卸資産の増減額 | -721 | -2,197 |
| 仕入債務の増減額 | -822 | 278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -615 | -52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95 | 253 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 225 | 374 |
| 固定資産圧縮損 | － | 329 |
| 解体撤去費用 | － | 428 |
| 補助金収入 | － | -379 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -257 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -565 |
| その他 | -301 | -302 |
| 小計 | 4,862 | 6,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 354 |
| 利息の支払額 | -154 | -112 |
| 補助金の受取額 | － | 379 |
| 法人税等の支払額 | -2,630 | -1,904 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 5,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -93 | -101 |
| 子会社株式の取得による支出 | -86 | -166 |
| 子会社の清算による収入 | － | 61 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| 貸付による支出 | -671 | -129 |
| 貸付の回収による収入 | 28 | 193 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,074 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | 1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -250 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -5,450 |
| 配当金の支払額 | -837 | -957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | 20 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | 112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,727 | 3,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,751 | 14,403 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
