ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 14:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,881 | 7,088 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,246 |
| 減損損失 | 298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -212 |
| 支払利息 | 112 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | 3,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,197 | -1,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278 | -608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | -671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 253 | 74 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 374 | 153 |
| 固定資産圧縮損 | 329 | － |
| 解体撤去費用 | 428 | － |
| 補助金収入 | -379 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -41 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -565 | -755 |
| その他 | -302 | -310 |
| 小計 | 6,372 | 8,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 212 |
| 利息の支払額 | -112 | -96 |
| 補助金の受取額 | 379 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -2,550 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,099 | 6,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -101 | -98 |
| 子会社株式の取得による支出 | -166 | － |
| 子会社の清算による収入 | 61 | 38 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -2,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 23 |
| その他 | 5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | -2,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,818 | -552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -550 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,450 | -450 |
| 配当金の支払額 | -957 | -1,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| その他 | -41 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,068 | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,403 | 16,515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
