ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,088 | 8,091 |
| 減価償却費 | 2,246 | 1,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -216 |
| 支払利息 | 96 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,215 | 2,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,941 | -2,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | 1,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -671 | -671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74 | 62 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 153 | 1,657 |
| 子会社清算損益（△は益） | -35 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -755 | -181 |
| その他 | -332 | 182 |
| 小計 | 8,841 | 13,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 216 |
| 利息の支払額 | -96 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,550 | -2,487 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -98 | -84 |
| 子会社の清算による収入 | 38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -3,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -75 |
| 貸付けによる支出 | -22 | |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他 | 14 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | -3,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -552 | 628 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -1,100 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| 配当金の支払額 | -1,086 | -1,590 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19 | -1,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| その他 | -37 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -3,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,669 | 2,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,515 | 22,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | － |
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