ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,325 | 5,285 |
| 減価償却費 | 2,053 | 1,816 |
| 負ののれん発生益 | -143 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 656 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | 475 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -196 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -150 |
| 支払利息 | 258 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305 | 1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -2,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | -1,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379 | -995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105 | 184 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -580 | 61 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 125 | 80 |
| その他 | 170 | -210 |
| 小計 | 8,276 | 4,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 150 |
| 利息の支払額 | -266 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -700 |
| 法人税等の還付額 | 236 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,530 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | -141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -1,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 371 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| その他 | -217 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,251 | -4,032 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -738 |
| 社債の発行による収入 | 4,429 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | － | -450 |
| 配当金の支払額 | -709 | -827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -74 |
| その他 | -35 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,030 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,767 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,266 | 12,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,499 | 14,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
