ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第196期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,077 | 8,456 |
| 減価償却費 | 3,136 | 2,747 |
| 負ののれん発生益 | -143 | -65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 656 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -540 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -186 |
| 支払利息 | 381 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -5,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,669 | 620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140 | -3,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87 | 104 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -148 | 320 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 125 | 80 |
| その他 | 510 | 465 |
| 小計 | 11,583 | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 186 |
| 利息の支払額 | -337 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -1,167 |
| 法人税等の還付額 | 236 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,247 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -246 | 117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | -162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -2,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -105 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -520 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 316 |
| その他 | -1 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,743 | -4,027 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -863 |
| 社債の発行による収入 | 4,429 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | － | -450 |
| 配当金の支払額 | -978 | -1,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -74 |
| その他 | -55 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,936 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,266 | 13,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,530 | 11,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
