ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第197期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,456 | 7,517 |
| 減価償却費 | 2,747 | 2,384 |
| 負ののれん発生益 | -65 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -445 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -155 |
| 支払利息 | 340 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 5,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,361 | -2,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620 | -4,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,737 | -516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104 | 35 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 320 | 643 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 80 | 0 |
| その他 | 361 | 66 |
| 小計 | 3,110 | 8,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 155 |
| 利息の支払額 | -300 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -1,454 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 6,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 117 | 76 |
| 子会社株式の取得による支出 | -162 | -353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -3,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -852 |
| 貸付けによる支出 | -520 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -436 |
| その他 | -110 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -5,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,027 | 2,430 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863 | -6,782 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -450 | -450 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,390 | -1,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | -33 |
| その他 | -46 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | 4,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,185 | 5,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,318 | 11,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,132 | 18,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
