ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第198期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,517 | 8,039 |
| 減価償却費 | 2,384 | 2,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -707 | -659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -335 |
| 支払利息 | 303 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,321 | -706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,705 | -4,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,081 | 1,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -516 | 33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35 | 88 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 643 | 703 |
| その他 | 57 | -450 |
| 小計 | 8,503 | 6,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 335 |
| 利息の支払額 | -281 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -4,156 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,949 | 2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -353 | -205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -5,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,420 |
| 貸付けによる支出 | -178 | -974 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 30 |
| その他 | -415 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,245 | -8,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,430 | 79 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,782 | -2,125 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -450 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -1,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -7 |
| その他 | -61 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,122 | -2,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,974 | -7,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,156 | 18,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,189 | 11,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
