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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,039	8,412
減価償却費	2,663	3,422
減損損失	－	298
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-32	-70
退職給付引当金の増減額（△は減少）	21	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	164
賞与引当金の増減額（△は減少）	-659	-673
受取利息及び受取配当金	-335	-580
支払利息	219	163
為替差損益（△は益）	-149	-147
売上債権の増減額（△は増加）	-706	-1,422
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,213	-4,541
仕入債務の増減額（△は減少）	1,485	2,511
未払金の増減額（△は減少）	33	261
未払費用の増減額（△は減少）	88	182
未成工事受入金の増減額（△は減少）	703	1,074
固定資産圧縮損	－	329
解体撤去費用	－	428
補助金収入	－	-379
子会社清算損益（△は益）	－	-41
前払年金費用の増減額（△は増加）	-400	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-897
その他	-50	475
小計	6,706	8,968
利息及び配当金の受取額	335	460
利息の支払額	-202	-156
補助金の受取額	－	379
法人税等の支払額	-4,156	-3,537
法人税等の還付額	44	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,728	6,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-92	142
子会社株式の取得による支出	-205	-228
子会社の清算による収入	－	61
有価証券の償還による収入	－	100
有形固定資産の取得による支出	-5,530	-2,751
有形固定資産の売却による収入	95	14
無形固定資産の取得による支出	-1,420	-62
投資有価証券の取得による支出	-3	-251
投資有価証券の売却による収入	－	73
貸付けによる支出	-974	-180
貸付金の回収による収入	30	294
その他	100	-70
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,002	-2,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	79	1,782
長期借入れによる収入	1,100	－
長期借入金の返済による支出	-2,125	-375
社債の発行による収入	－	5,000
社債の償還による支出	-450	-5,450
少数株主からの払込みによる収入	－	10
配当金の支払額	-1,527	-1,837
少数株主への配当金の支払額	-7	-7
その他	-8	-65
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,938	-942
現金及び現金同等物に係る換算差額	246	81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,966	2,404
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,512	13,807
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	134	67

ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート