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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,412	10,259
減価償却費	3,422	3,412
減損損失	298	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-70	-20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	164	50
賞与引当金の増減額（△は減少）	-673	-464
受取利息及び受取配当金	-580	-326
支払利息	163	142
為替差損益（△は益）	-147	99
売上債権の増減額（△は増加）	-1,422	1,728
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,541	-3,398
仕入債務の増減額（△は減少）	2,511	60
未払金の増減額（△は減少）	261	-409
未払費用の増減額（△は減少）	182	-7
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,074	773
固定資産圧縮損	329	－
解体撤去費用	428	－
補助金収入	-379	－
子会社清算損益（△は益）	-41	-35
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-897	-1,128
その他	475	275
小計	8,968	11,011
利息及び配当金の受取額	460	326
利息の支払額	-156	-136
補助金の受取額	379	－
法人税等の支払額	-3,537	-4,400
法人税等の還付額	9	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,123	6,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	142	-153
子会社株式の取得による支出	-228	-54
子会社の清算による収入	61	38
有価証券の償還による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-2,751	-3,140
有形固定資産の売却による収入	14	7
無形固定資産の取得による支出	-62	-151
投資有価証券の取得による支出	-251	-3
投資有価証券の売却による収入	73	1
貸付けによる支出	-180	-23
貸付金の回収による収入	294	62
その他	-70	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,857	-3,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,782	-525
長期借入れによる収入	－	300
長期借入金の返済による支出	-375	-675
社債の発行による収入	5,000	－
社債の償還による支出	-5,450	-450
非支配株主からの払込みによる収入	10	－
配当金の支払額	-1,837	-2,089
非支配株主への配当金の支払額	-7	-9
その他	-65	-86
財務活動によるキャッシュ・フロー	-942	-3,536
現金及び現金同等物に係る換算差額	81	-133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,404	-306
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,807	14,539
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	67	385

ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート