ニチアス（5393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 12:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,412 | 10,259 |
| 減価償却費 | 3,422 | 3,412 |
| 減損損失 | 298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -673 | -464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -326 |
| 支払利息 | 163 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,422 | 1,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,541 | -3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,511 | 60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261 | -409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 182 | -7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,074 | 773 |
| 固定資産圧縮損 | 329 | － |
| 解体撤去費用 | 428 | － |
| 補助金収入 | -379 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -41 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -897 | -1,128 |
| その他 | 475 | 275 |
| 小計 | 8,968 | 11,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 326 |
| 利息の支払額 | -156 | -136 |
| 補助金の受取額 | 379 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,537 | -4,400 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,123 | 6,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 142 | -153 |
| 子会社株式の取得による支出 | -228 | -54 |
| 子会社の清算による収入 | 61 | 38 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,751 | -3,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 294 | 62 |
| その他 | -70 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,782 | -525 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -675 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,450 | -450 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -1,837 | -2,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| その他 | -65 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -3,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,404 | -306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,807 | 14,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
