キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,797 | 7,077 |
| 減価償却費 | 3,122 | 3,136 |
| 負ののれん発生益 | － | -143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -681 | -358 |
| 建材製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -151 |
| 支払利息 | 454 | 381 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,958 | -1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613 | 2,669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 312 | -6 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 545 | 125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | 140 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,262 | -148 |
| その他 | 395 | 500 |
| 小計 | 10,187 | 11,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 151 |
| 利息の支払額 | -435 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,385 |
| 法人税等の還付額 | 1,594 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,255 | 10,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -246 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -111 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 99 |
| その他 | -165 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -1,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,113 | -12,743 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,670 | -1,166 |
| 社債の発行による収入 | 2,945 | 4,429 |
| 配当金の支払額 | -5 | -978 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -21 |
| その他 | -54 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,748 | -8,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049 | -735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,043 | 13,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,059 | 13,530 |
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