支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	82,335千円	-千円
支払手形及び買掛金	91,873	-
流動負債その他(設備関係支払手形)	12,424	-

2017/11/09 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は144億37百万円(前連結会計年度末は119億56百万円)となり、24億81百万円20.8%の増加となりました。
流動負債の当連結会計年度末における残高は103億63百万円(前連結会計年度末は86億93百万円)となり、16億70百万円19.2%の増加となりました。主な内訳は、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金10億70百万円、支払手形及び買掛金2億5百万円の増加であります。
固定負債の当連結会計年度末における残高は40億73百万円(前連結会計年度末は32億62百万円)となり、8億10百万円24.8%の増加となりました。主な内訳は、繰延税金負債12億88百万円の増加、長期借入金4億2百万円の減少であります。

2017/11/09 11:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に純投資を目的としたものと、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に4ヶ月程度の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。なお、金利は固定金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりません。

2017/11/09 11:20