有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 11:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,952 | 4,023,806 |
| 減価償却費 | 1,495,830 | 1,476,415 |
| 減損損失 | － | 97,961 |
| のれん償却額 | 20,798 | 13,793 |
| 負ののれん償却額 | -36,915 | -36,915 |
| 株式報酬費用 | 28,576 | 27,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,147 | -65,543 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -104,548 | -21,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,841 | 15,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,058 | -49,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 24,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,126 | -172,447 |
| 支払利息 | 81,850 | 92,149 |
| 為替差損益（△は益） | -162,574 | -173,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -941,588 | -1,163,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,793 | -61,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,351 | 134,850 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -27,808 | -16,989 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,507,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,908 | -4,288 |
| 有形固定資産除却損 | 13,492 | 21,453 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 420 |
| 新株予約権戻入益 | -91,554 | -32,109 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 60,386 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,056 | -21,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,040 | -360,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 595,093 | 81,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,916 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,337 | 52,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 316,837 | -19,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -267,836 | 127,145 |
| 小計 | 1,654,182 | 2,571,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418,859 | 552,277 |
| 利息の支払額 | -81,301 | -92,682 |
| 特別退職金の支払額 | -310,745 | － |
| その他の支出 | -34,072 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,217 | -237,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568,704 | 2,793,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,102 | -667,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,270 | 445,472 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,098,817 | -2,923,638 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,200,000 | 2,912,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021,543 | -1,592,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,802 | 4,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,461 | -31,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,247,273 | -1,370,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,693 | 1,092,071 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,916,848 |
| 関係会社の整理による収入 | 122,150 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -26,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,903 | 10,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,377 | 770,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,998 | 747,452 |
| 長期借入れによる収入 | 732,530 | 1,119,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376,782 | -1,590,377 |
| リース債務の返済による支出 | -27,682 | -30,836 |
| 株式の発行による収入 | － | 55,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -305 |
| 配当金の支払額 | -174,111 | -279,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -123 | -25,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,312 | -4,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,434 | 316,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,550 | 3,876,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517,145 | 9,393,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
