有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 763,383 | 1,262,334 |
| 減価償却費 | 1,583,350 | 1,477,848 |
| のれん償却額 | 30,281 | 20,798 |
| 負ののれん償却額 | -36,915 | -36,915 |
| 株式報酬費用 | 57,392 | 28,576 |
| 持分変動損益（△は益） | 16,752 | -3,058 |
| 新株予約権戻入益 | -72,180 | -91,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,492,836 | 9,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,323 | -25,908 |
| 有形固定資産除却損 | 12,025 | 13,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,254 | 32,351 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -27,808 |
| 社債償還益 | -1,381 | － |
| リース解約損 | 65,244 | － |
| 特別退職金 | 317,165 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,431 | -42,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -613 | 620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,819 | 31,147 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -197,896 | -104,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,812 | 29,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,747 | -131,126 |
| 支払利息 | 102,074 | 81,850 |
| 為替差損益（△は益） | 86,852 | -162,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -497,064 | -951,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386,908 | -851,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,152 | 595,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548,849 | 452,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,982 | -3,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196,739 | 319,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -150,862 | -269,750 |
| 小計 | 1,019,091 | 1,653,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395,798 | 418,859 |
| 利息の支払額 | -99,902 | -81,301 |
| 特別退職金の支払額 | － | -310,745 |
| その他の支出 | -6,420 | -34,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -478,880 | -77,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,687 | 1,568,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -531,098 | -149,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,813,892 | 381,270 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,998,712 | -2,098,817 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,150,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118,796 | -1,021,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536,417 | 49,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,318 | -32,461 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 135,833 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,888,477 | -1,247,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,840,700 | 255,693 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 122,150 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,612 | 15,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,050 | -1,539,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312,394 | 94,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,925,476 | 732,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,902 | -1,376,782 |
| 社債の償還による支出 | -172,409 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,762,724 | -27,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -140 |
| 配当金の支払額 | -209,244 | -174,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,419 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,960 | -751,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,078 | 200,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,925,856 | -521,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,112,839 | 6,038,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,038,695 | 5,517,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
