有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,632,663 | 763,383 |
| 減価償却費 | 2,613,705 | 1,583,350 |
| 減損損失 | 3,458,603 | － |
| のれん償却額 | 18,981 | 30,281 |
| 負ののれん償却額 | -36,915 | -36,915 |
| 負ののれん発生益 | -332,171 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,883 | － |
| 株式報酬費用 | 68,994 | 57,392 |
| 持分変動損益（△は益） | -119,901 | 16,752 |
| 新株予約権戻入益 | -16,032 | -72,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,342,240 | -1,492,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,153 | -62,323 |
| 有形固定資産除却損 | 31,505 | 12,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,861 | 4,254 |
| 社債償還益 | -1,747 | -1,381 |
| リース解約損 | － | 65,244 |
| 特別退職金 | － | 317,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,286 | -94,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,812 | 3,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 124,737 | -197,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,810 | 83,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,633 | -94,747 |
| 支払利息 | 109,244 | 102,074 |
| 為替差損益（△は益） | 109,666 | 86,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -850,453 | -497,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,609,161 | 1,386,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,826 | 449,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,557 | -1,548,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,715 | 109,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,352 | 196,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,262 | -150,862 |
| 小計 | -55,905 | 1,019,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,691 | 395,798 |
| 利息の支払額 | -108,717 | -99,902 |
| その他の支出 | － | -6,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,165 | -478,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,234 | 829,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -531,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,413,456 | 1,813,892 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,147,150 | -1,998,712 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,100,000 | 2,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,270 | -1,118,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,179 | 536,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,783 | -25,318 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 135,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889,346 | -1,888,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,057 | 2,840,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -611,124 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,027,147 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,468 | 8,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,661 | 1,917,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 986,760 | 312,394 |
| 長期借入れによる収入 | 238,092 | 1,925,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,070 | -925,902 |
| 社債の償還による支出 | -76,153 | -172,409 |
| リース債務の返済による支出 | -286,786 | -1,762,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -131 |
| 配当金の支払額 | -279,025 | -209,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -587 | -3,419 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76,563 | － |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,516 | -835,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,714 | 15,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,215,657 | 1,925,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270,266 | 4,112,839 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,230 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,112,839 | 6,038,695 |