有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,991,005 | -1,632,663 |
| 減価償却費 | 2,991,688 | 2,613,705 |
| 減損損失 | － | 3,458,603 |
| のれん償却額 | 18,981 | 18,981 |
| 負ののれん償却額 | -18,547 | -36,915 |
| 負ののれん発生益 | － | -332,171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,883 |
| 株式報酬費用 | 57,844 | 68,994 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -119,901 |
| 新株予約権戻入益 | -6,956 | -16,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,037,751 | -1,342,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,038 | -3,153 |
| 有形固定資産除却損 | 22,763 | 31,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 667,889 | 21,861 |
| 社債償還益 | -78,735 | -1,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,326 | 87,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 963 | -5,812 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 157,329 | 124,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,723 | -24,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,386 | -53,633 |
| 支払利息 | 98,064 | 109,244 |
| 為替差損益（△は益） | 76,377 | 109,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -307,585 | -850,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,500,959 | -1,609,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,452 | -114,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,877,974 | -368,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,377 | -167,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 252,411 | -18,352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 160,007 | -42,262 |
| 小計 | 3,208,301 | -55,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,776 | 196,691 |
| 利息の支払額 | -96,624 | -108,717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,315 | 34,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,222,137 | 66,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,565,950 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 1,413,456 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,592,113 | -5,147,150 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 5,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,115 | -1,107,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,627 | 11,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,776 | -16,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714,563 | -889,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,466,761 | 344,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 553,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -611,124 |
| 貸付けによる支出 | -8,764 | -1,027,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,644 | 56,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,200 | -2,113,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -835,803 | 986,760 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 238,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,335 | -701,070 |
| 社債の償還による支出 | -168,239 | -76,153 |
| リース債務の返済による支出 | -260,991 | -286,786 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,204,771 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -313 |
| 配当金の支払額 | -279,595 | -279,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -587 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 76,563 |
| その他 | -197 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,131 | -42,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,828 | -125,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,661,239 | -2,215,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,609,027 | 6,270,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 58,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,270,266 | 4,112,839 |
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