有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,535,739 | -2,991,005 |
| 減価償却費 | 2,677,195 | 2,991,688 |
| 減損損失 | 3,100 | － |
| のれん償却額 | 19,121 | 18,981 |
| 負ののれん償却額 | － | -18,547 |
| 株式報酬費用 | 56,551 | 57,844 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,567 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,510 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,696 | -6,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,189 | 1,037,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,383 | -1,038 |
| 有形固定資産除却損 | 6,621 | 22,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 530,350 | 667,889 |
| 社債償還益 | － | -78,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,677 | 6,326 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,525 | -2,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 963 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,148 | 157,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226,512 | -35,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,268 | -51,386 |
| 支払利息 | 28,302 | 98,064 |
| 為替差損益（△は益） | 35,350 | 76,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226,773 | -307,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,834,843 | -1,500,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,268,589 | 543,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,405,653 | 1,877,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,688 | 233,377 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,303 | 252,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,887 | 160,007 |
| その他 | 277 | － |
| 小計 | 2,403,646 | 3,208,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,283 | 217,776 |
| 利息の支払額 | -31,628 | -96,624 |
| 法人税等の支払額 | -407,747 | -123,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,938 |
| 過年度法人税等の支払額 | -34,771 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245,782 | 3,222,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -3,565,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 750,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,592,113 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,398,165 | -512,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,646 | 10,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -5,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,761 | -714,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,778 | 3,466,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 553,050 |
| 貸付けによる支出 | -114,892 | -8,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,777,098 | -616,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 647,000 | -835,803 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,260 | -543,335 |
| 社債の償還による支出 | － | -168,239 |
| リース債務の返済による支出 | -1,497 | -260,991 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,204,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -733 | -476 |
| 配当金の支払額 | -629,403 | -279,595 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,028 | － |
| その他 | -13 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,120 | 146,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,784 | -90,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,246,980 | 2,661,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,856,007 | 3,609,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,609,027 | 6,270,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
