有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,511,448 | -1,535,739 |
| 減価償却費 | 2,529,446 | 2,677,195 |
| 減損損失 | 77,820 | 3,100 |
| のれん償却額 | 9,771 | 19,121 |
| 株式報酬費用 | 61,928 | 56,551 |
| 持分変動損益（△は益） | -82,106 | -4,567 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,510 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 66,284 | -5,383 |
| 有形固定資産除却損 | 437,873 | 6,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263,722 | 530,350 |
| 子会社整理損 | 36,653 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,962 | -125,677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,002 | -2,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,536 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 42,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,592 | 226,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,965 | -55,268 |
| 支払利息 | 3,827 | 28,302 |
| 為替差損益（△は益） | 178,789 | 35,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -526,420 | 226,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,534 | 4,834,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,235 | 1,268,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,593,902 | -5,405,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214,286 | -64,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283,477 | -44,303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,680 | -214,887 |
| その他 | -286 | 277 |
| 小計 | 5,625,447 | 2,403,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376,226 | 316,283 |
| 利息の支払額 | -3,815 | -31,628 |
| 法人税等の支払額 | -923,331 | -407,747 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -34,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,074,527 | 2,245,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,268,190 | -5,398,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,315 | 77,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,257 | -5,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014,478 | -356,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,961 | 139,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336,076 | － |
| 子会社の清算による収入 | 13,346 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,599 | -114,892 |
| 貸付金の回収による収入 | 174,470 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165,509 | -5,777,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 647,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -249,260 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,467 | -733 |
| 配当金の支払額 | -908,257 | -629,403 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21,028 |
| その他 | -205 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,930 | 2,287,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,777 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,309 | -1,246,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,057,698 | 4,856,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,856,007 | 3,609,027 |
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