支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形及び電子記録債権、電子記録債務の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権、電記録債務が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形及び売掛金	-千円	49,502千円
支払手形及び買掛金	-	144,191
流動負債その他(設備関係支払手形、営業外電子記録債務)	-	40,343

2018/06/29 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は201億51百万円(前連結会計年度末は152億57百万円)となり、48億94百万円32.1%の増加となりました。
流動負債の当連結会計年度末における残高は159億82百万円(前連結会計年度末は116億79百万円)となり、43億3百万円36.8%の増加となりました。主な内訳は、短期借入金(一年内返済予定長期借入金を含む)17億51百万円、支払手形及び買掛金16億26百万円、未払法人税等5億67百万円の増加であります。
固定負債の当連結会計年度末における残高は41億69百万円(前連結会計年度末は35億77百万円)となり、5億91百万円16.5%の増加となりました。主な内訳は、繰延税金負債2億65百万円、社債1億64百万円の増加であります。

2018/06/29 9:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に純投資を目的としたものと、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に4ヶ月程度の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。なお、金利は固定金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりません。

2018/06/29 9:00