支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形及び電子記録債権、電子記録債務の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権、電記録債務が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形及び売掛金	49,502千円	66,950千円
支払手形及び買掛金	144,191	130,679
流動負債その他(営業外支払手形、営業外電子記録債務)	40,343	51,206

2019/06/28 15:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は196億33百万円(前連結会計年度末は198億88百万円)となり、2億54百万円1.3%の減少となりました。
流動負債の当連結会計年度末における残高は161億72百万円(前連結会計年度末は159億82百万円)となり、1億90百万円1.2%の増加となりました。主な内訳は、短期借入金(一年内返済予定長期借入金を含む)10億67百万円の増加、支払手形及び買掛金6億89百万円、未払法人税等6億29百万円の減少であります。
固定負債の当連結会計年度末における残高は34億61百万円(前連結会計年度末は39億6百万円)となり、4億45百万円11.4%の減少となりました。主な内訳は、長期借入金3億77百万円の減少であります。

2019/06/28 15:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に純投資を目的としたものと、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に4ヶ月程度の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。なお、金利は固定金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりません。

2019/06/28 15:24