利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は28億67百万円(前年同四半期は14億81百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億27百万円の計上、減価償却費10億52百万円による資金の増加と、棚卸資産の増加額22億33百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は18億89百万円(前年同四半期は11億54百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入14億60百万円、投資有価証券の売却による収入14億55百万円の資金獲得によるものであります。

2021/11/12 9:31