リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,643 | 955,944 |
| 減価償却費 | 362,580 | 391,426 |
| のれん償却額 | 64,502 | 70,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,582 | 4,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,452 | 6,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,922 | 14,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -64 |
| 支払利息 | 65,887 | 74,794 |
| 営業補償金 | -19,349 | -109,760 |
| 受取保険金 | -1,569 | -11,443 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -29,750 | -11,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,495 | － |
| 債務消却益 | -4,918 | -2,423 |
| 固定資産除却損 | － | 4,486 |
| 事業所整理損 | 4,424 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 432 | 2,057 |
| 支払手数料 | 12,157 | 39,871 |
| 和解金 | － | 5,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,110 | 315,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,188 | 80,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,410 | -22,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,646 | -11,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,783 | 74,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,107,481 | -1,340,232 |
| 小計 | 68,206 | 510,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 64 |
| 利息の支払額 | -64,100 | -71,111 |
| 営業補償金の受取額 | 21,254 | 109,760 |
| 和解金の支払額 | － | -5,418 |
| 保険金の受取額 | － | 11,443 |
| 法人税等の支払額 | -57,084 | -78,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,113 | 476,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,539 | -229,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,409 | － |
| 債権譲受による支出 | -1,000,000 | － |
| その他 | 14,692 | -44,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,255 | -273,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,522,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,498 | -919,778 |
| リース債務の返済による支出 | -142,714 | -132,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -210 |
| 配当金の支払額 | -165,820 | -276,377 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -1,277,098 | -220,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,720 | -527,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,648 | -325,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,463 | 1,887,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,613 |
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