キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億8872万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6359万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -518 | -492 | -109 | -1,010 | -318 | 2,422 | 通期 | 1,619 | -364 | -2,390 | 1,255 | -537 | 2,406 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -1,870 | 1,393 | -1,900 | -519 | 1,898 | 通期 | 89 | -2,447 | 2,114 | -2,357 | -1,153 | 2,162 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -274 | -528 | 202 | -230 | 1,888 | 通期 | 1,957 | 215 | -2,687 | 2,172 | -424 | 1,698 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,148 | -231 | -805 | 1,916 | -134 | 2,810 | 通期 | 3,095 | -1,530 | -825 | 1,565 | -280 | 2,438 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,135 | -794 | 50 | 341 | -458 | 2,830 | 通期 | 693 | -925 | 294 | -232 | -3,074 | 2,501 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,632 | -3,330 | 1,692 | -1,698 | -3,306 | 2,495 | 通期 | -3,125 | -519 | 4,024 | -3,644 | -2,037 | 2,880 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,377 | -2,792 | 4,346 | -4,169 | -2,489 | 3,057 | 通期 | 6,088 | -2,540 | -2,117 | 3,548 | -2,398 | 4,311 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,058 | -1,386 | 1,150 | -2,445 | -389 | 3,019 | 通期 | 2,289 | -1,711 | -1,439 | 578 | -607 | 3,453 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,948 | -748 | -898 | 2,200 | -777 | 4,755 | 通期 | 1,420 | 1,261 | -909 | 2,681 | -1,102 | 5,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,489 | -664 | -1,512 | 1,825 | -605 | 5,538 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億5452万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億5738万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億7156万
- 2018年3月（連） -27.93%
- 15億6514万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億3157万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -36億4388万
- 2021年3月（連） プラ転
- 35億4815万
- 2022年3月（連） -83.71%
- 5億7800万
- 2023年3月（連） +363.77%
- 26億8060万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.21%
- 2016年3月（連）
- 0.42%
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 13.09%
- 2019年3月（連）
- 3.31%
- 2020年3月（連）
- -15.16%
- 2021年3月（連）
- 31.17%
- 2022年3月（連）
- 10.95%
- 2023年3月（連）
- 6.44%