リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075,608 | 659,400 |
| 減価償却費 | 734,056 | 830,157 |
| のれん償却額 | 143,693 | 116,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,102 | 19,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,629 | 12,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,443 | -27,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | 120,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -200 |
| 支払利息 | 95,204 | 134,160 |
| 受取保険金 | -16,700 | -51,910 |
| 投資再生関係会社株式売却益 | -936,135 | -701,164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -647 |
| 固定資産除却損 | 8,113 | 1,879 |
| 減損損失 | 330,174 | 10,398 |
| 支払手数料 | 106,188 | 89,232 |
| 災害損失 | 15,320 | 172,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,639 | 479,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575,855 | -4,660,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -679,556 | 667,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,803 | 198,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,725 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -808,012 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 467,041 | 89,842 |
| 小計 | 1,442,842 | -2,661,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 200 |
| 利息の支払額 | -96,092 | -134,362 |
| 保険金の受取額 | 16,700 | 51,910 |
| 災害による損失の支払額 | － | -162,586 |
| 法人税等の支払額 | -670,403 | -218,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,068 | -3,124,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074,819 | -2,018,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,679 | -19,470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,663,185 | 1,629,366 |
| その他 | -473,333 | -142,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,646 | -518,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,576,500 | 6,779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484,320 | -2,933,820 |
| リース債務の返済による支出 | -162,608 | -244,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,120 | -203 |
| 配当金の支払額 | -387,784 | -387,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -343,019 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -946,606 | -346,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,060 | 4,023,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,481 | 379,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,731 | 2,880,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
