- 5261
- 2026/10/19
- 時価
- 431億円
- PER 予
- 22.09倍
- 2010年以降
- 9.26-223.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.35倍
- 2010年以降
- 0.62-2.71倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.55%
- ROE 予
- 10.63%
- ROA 予
- 4.41%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,400 | 1,134,300 |
| 減価償却費 | 830,157 | 882,327 |
| のれん償却額 | 116,646 | 83,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,471 | -10,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,474 | -79,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,699 | -33,156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 11,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 120,441 | 59,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -33 |
| 支払利息 | 134,160 | 181,499 |
| 雇用調整助成金 | － | -621,991 |
| 受取保険金 | -51,910 | -193,320 |
| 投資再生関係会社株式売却益 | -701,164 | -219,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -647 | -927 |
| 固定資産除却損 | 1,879 | 458 |
| 減損損失 | 10,398 | 37,660 |
| 支払手数料 | 89,232 | 180,455 |
| 災害損失 | 172,872 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 531,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,489 | 71,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,660,135 | 2,993,821 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 667,712 | 423,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,616 | -272,668 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -808,012 | 1,290,165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,842 | -265,361 |
| 小計 | -2,661,974 | 6,184,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 33 |
| 利息の支払額 | -134,362 | -181,701 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -483,327 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 547,056 |
| 保険金の受取額 | 51,910 | 178,195 |
| 災害による損失の支払額 | -162,586 | － |
| 法人税等の支払額 | -218,073 | -156,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,124,885 | 6,088,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018,324 | -2,398,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,158 | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,470 | -6,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,629,366 | － |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | － | 792,912 |
| その他 | -142,730 | -922,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,998 | -2,539,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,779,000 | 7,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,933,820 | -6,247,612 |
| リース債務の返済による支出 | -244,322 | -268,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -225 |
| 配当金の支払額 | -387,863 | -277,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -343,019 | -73,519 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,078,000 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -346,181 | -152,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,023,590 | -2,117,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,705 | 1,430,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880,437 | 4,311,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
