リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134,300 | 1,130,638 |
| 減価償却費 | 882,327 | 914,267 |
| のれん償却額 | 83,842 | 83,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,925 | -942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,594 | 52,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,156 | -28,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 59,700 | -226,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 181,499 | 177,608 |
| 雇用調整助成金 | -621,991 | -148,397 |
| 受取保険金 | -193,320 | -32,662 |
| 投資再生関係会社株式売却益 | -219,462 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -927 | -398 |
| 固定資産除却損 | 458 | 2,061 |
| 減損損失 | 37,660 | 46,467 |
| 支払手数料 | 180,455 | 126,754 |
| 負ののれん発生益 | － | -473,896 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 531,359 | 221,973 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,252 | -63,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,993,821 | 1,198,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 423,761 | -736,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,668 | 17,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,290,165 | -121,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -265,361 | 889,064 |
| 小計 | 6,184,164 | 3,029,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 利息の支払額 | -181,701 | -179,280 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -483,327 | -201,521 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 547,056 | 132,906 |
| 保険金の受取額 | 178,195 | 32,662 |
| 法人税等の支払額 | -156,321 | -524,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,088,099 | 2,289,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398,236 | -607,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,748 | -43,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -910,000 |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | 792,912 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 125,103 |
| その他 | -922,891 | -273,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539,944 | -1,711,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,780,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,247,612 | -4,710,264 |
| リース債務の返済による支出 | -268,452 | -290,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | － |
| 配当金の支払額 | -277,227 | -277,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,078,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 624,500 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -152,277 | -115,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,117,314 | -1,438,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430,839 | -860,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,311,277 | 3,452,681 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
