リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,638 | 958,642 |
| 減価償却費 | 914,267 | 930,916 |
| のれん償却額 | 83,842 | 83,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -942 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,964 | 15,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,201 | -10,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -226,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -65 |
| 支払利息 | 177,608 | 160,378 |
| 雇用調整助成金 | -148,397 | -36,284 |
| 受取保険金 | -32,662 | -71,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -398 | -17,614 |
| 固定資産除却損 | 2,061 | 11,656 |
| 減損損失 | 46,467 | 96,974 |
| 支払手数料 | 126,754 | 101,620 |
| 負ののれん発生益 | -473,896 | -936,750 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 221,973 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -200 | 75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,449 | -327,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,198,478 | 2,051,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -736,764 | -420,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,538 | 56,849 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,258 | 47,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 889,064 | -846,502 |
| 小計 | 3,029,318 | 1,921,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 65 |
| 利息の支払額 | -179,280 | -160,813 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -201,521 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 132,906 | 38,622 |
| 保険金の受取額 | 32,662 | 71,469 |
| 法人税等の支払額 | -524,682 | -451,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289,433 | 1,419,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,206 | -1,102,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 22,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,627 | -73,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -910,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,887,095 |
| 事業譲受による収入 | 125,103 | － |
| 債権譲受けによる支出 | － | -1,500,000 |
| その他 | -273,100 | 29,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,432 | 1,260,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 6,926,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,710,264 | -5,323,212 |
| リース債務の返済による支出 | -290,755 | -303,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -277,065 | -277,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -293,750 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 624,500 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -330,750 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -115,086 | -204,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,670 | -908,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,670 | 1,771,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,452,681 | 5,224,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,073 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
