リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958,642 | 1,608,787 |
| 減価償却費 | 930,916 | 1,057,436 |
| のれん償却額 | 83,842 | 53,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,800 | 88,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,780 | -67,038 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 11,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | － | 94,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -68 |
| 支払利息 | 160,378 | 165,558 |
| 雇用調整助成金 | -36,284 | － |
| 受取保険金 | -71,469 | -17,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,614 | -430 |
| 固定資産除却損 | 11,656 | 58,096 |
| 減損損失 | 96,974 | 292,214 |
| 支払手数料 | 101,620 | 49,979 |
| 負ののれん発生益 | -936,750 | -148,677 |
| その他の特別損益（△は益） | 75,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,405 | -328,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,051,714 | 71,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -420,727 | 575,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,849 | 46,929 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,855 | 82,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -846,502 | 255,416 |
| 小計 | 1,921,649 | 3,945,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -160,813 | -162,460 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 38,622 | － |
| 保険金の受取額 | 71,469 | 28,588 |
| 法人税等の支払額 | -451,186 | -200,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,807 | 3,610,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102,047 | -1,026,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,964 | 2,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,860 | -205,209 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,887,095 | － |
| 債権譲受けによる支出 | -1,500,000 | － |
| その他 | 29,643 | 17,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,795 | -1,280,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -1,484,850 |
| 長期借入れによる収入 | 6,926,600 | 3,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,323,212 | -3,894,944 |
| リース債務の返済による支出 | -303,510 | -308,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -1,790 |
| 配当金の支払額 | -277,684 | -277,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -293,750 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -330,750 | － |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -204,587 | -1,175,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,985 | -3,963,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,771,617 | -1,633,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,298 | 3,590,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
