リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608 | 2,311 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,179 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 165 | 182 |
| 受取保険金 | -17 | -67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 127 | |
| 固定資産除却損 | 58 | 14 |
| 減損損失 | 292 | 476 |
| 支払手数料 | 49 | 62 |
| 負ののれん発生益 | -148 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 | -133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 575 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 38 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 82 | -236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 255 | 175 |
| 小計 | 3,945 | 4,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -162 | -176 |
| 保険金の受取額 | 28 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 | 4,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -2,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -81 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| その他 | 17 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,484 | -1,201 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,894 | -3,291 |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -277 | -443 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -1,175 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,633 | 509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,590 | 4,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
