リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311 | 3,130 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,246 |
| のれん償却額 | 53 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 182 | 209 |
| 受取保険金 | -67 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 127 | -28 |
| 固定資産除却損 | 14 | 8 |
| 減損損失 | 476 | － |
| 債務消却益 | － | -32 |
| 子会社株式等売却損 | － | 30 |
| 支払手数料 | 62 | 67 |
| その他の特別損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | -139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 243 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 19 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -236 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175 | 663 |
| 小計 | 4,385 | 5,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -176 | -209 |
| 保険金の受取額 | 67 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | 4,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,006 | -2,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 464 |
| その他 | 11 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,201 | 670 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,291 | -4,239 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -443 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -1,003 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -3,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | -131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,100 | 3,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
