リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,111 | 1,075,608 |
| 減価償却費 | 723,201 | 734,056 |
| のれん償却額 | 140,921 | 143,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,881 | 69,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,492 | 29,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,233 | -1,443 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -39,250 | -8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -21 |
| 支払利息 | 101,649 | 95,204 |
| 受取保険金 | -13,415 | -16,700 |
| 投資再生関係会社株式売却益 | -108,635 | -936,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -959 | － |
| 固定資産除却損 | 162,110 | 8,113 |
| 債務消却益 | -2,306 | － |
| 事業所整理損 | 12,579 | － |
| 減損損失 | 2,660 | 330,174 |
| 支払手数料 | 74,226 | 106,188 |
| 災害損失 | － | 15,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,520 | 62,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,157,869 | 575,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -861,491 | -679,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,812 | -485,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,533 | -141,725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,552 | 467,041 |
| 小計 | 3,377,762 | 1,442,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 21 |
| 利息の支払額 | -105,241 | -96,092 |
| 保険金の受取額 | 13,415 | 16,700 |
| 法人税等の支払額 | -190,650 | -670,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,095,459 | 693,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,199 | -3,074,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -33,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 199,071 | 2,663,185 |
| 事業譲受による支出 | -1,046,967 | － |
| その他 | -428,333 | -473,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,312 | -924,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,828,000 | 3,576,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375,547 | -3,484,320 |
| リース債務の返済による支出 | -225,447 | -162,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,374 | -1,120 |
| 配当金の支払額 | -277,297 | -387,784 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -272,160 | -946,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,827 | 294,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,319 | 62,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,438,249 | 2,500,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
