リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472,367 | 1,757,111 |
| 減価償却費 | 785,413 | 723,201 |
| のれん償却額 | 139,829 | 140,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,180 | -3,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,786 | -17,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,694 | -28,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 23,110 | -39,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -172 |
| 支払利息 | 137,580 | 101,649 |
| 営業補償金 | -109,760 | － |
| 受取保険金 | -21,206 | -13,415 |
| 投資再生関係会社株式売却益 | － | -108,635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,337 | -959 |
| 固定資産除却損 | 5,736 | 162,110 |
| 債務消却益 | -3,422 | -2,306 |
| 事業所整理損 | － | 12,579 |
| 減損損失 | 62,404 | 2,660 |
| 支払手数料 | 88,115 | 74,226 |
| 貸倒損失 | 82,800 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33,650 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 11,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,411 | -1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 632,248 | 1,157,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228,187 | -861,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,295 | 242,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,714 | 91,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,040,799 | -11,552 |
| 小計 | 2,089,902 | 3,377,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 172 |
| 利息の支払額 | -133,080 | -105,241 |
| 営業補償金の受取額 | 109,760 | － |
| 保険金の受取額 | 21,206 | 13,415 |
| 法人税等の支払額 | -130,895 | -190,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,903 | 3,095,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,676 | -275,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,540 | 26,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,892 | -4,983 |
| 債権譲渡による収入 | 582,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 170,723 | 199,071 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,046,967 |
| その他 | -137,032 | -428,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,662 | -1,530,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,972,000 | 3,828,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008,276 | -4,375,547 |
| リース債務の返済による支出 | -252,654 | -225,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -553 | -2,374 |
| 配当金の支払額 | -277,098 | -277,297 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -420,148 | -272,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,686,731 | -824,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,165 | 740,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,929 | 2,438,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,613 | － |
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