リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,409 | 1,472,367 |
| 減価償却費 | 748,047 | 785,413 |
| のれん償却額 | 134,719 | 139,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,741 | -20,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,158 | 35,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | 26,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -5,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 32,640 | 23,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -9 |
| 支払利息 | 136,670 | 137,580 |
| 営業補償金 | -19,439 | -109,760 |
| 受取保険金 | -6,780 | -21,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,102 | -6,337 |
| 固定資産除却損 | 321,276 | 5,736 |
| 事業所整理損 | 4,424 | － |
| 債務消却益 | -13,379 | -3,422 |
| 減損損失 | － | 62,404 |
| 支払手数料 | 33,119 | 88,115 |
| 貸倒損失 | － | 82,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 33,650 |
| その他の特別損益（△は益） | 9,228 | 11,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,540 | -66,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523,501 | 632,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -332,651 | -228,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,371 | 52,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,286 | 1,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -622,579 | -1,040,799 |
| 小計 | 325,308 | 2,089,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213 | 9 |
| 利息の支払額 | -134,576 | -133,080 |
| 営業補償金の受取額 | 32,537 | 109,760 |
| 保険金の受取額 | 6,780 | 21,206 |
| 法人税等の支払額 | -141,938 | -130,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,324 | 1,956,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,873 | -403,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,790 | 22,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,949 | -19,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,409 | － |
| 債権譲受による支出 | -1,000,000 | － |
| 債権譲渡による収入 | － | 582,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 170,723 |
| その他 | 58,732 | -137,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,709 | 214,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,869,679 | 1,972,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689,435 | -2,008,276 |
| リース債務の返済による支出 | -303,044 | -252,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | -553 |
| 配当金の支払額 | -166,098 | -277,098 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -1,497,057 | -420,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,754 | -2,686,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,630 | -515,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,162,482 | 1,697,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
