リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,203 | 738,409 |
| 減価償却費 | 764,446 | 748,047 |
| のれん償却額 | 124,615 | 134,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,675 | 7,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,450 | -6,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,529 | -169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 47,750 | 32,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -1,213 |
| 支払利息 | 142,236 | 136,670 |
| 営業補償金 | -216,464 | -19,439 |
| 投資再生不動産売却益 | -18,985 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -421,458 | 14,102 |
| 固定資産除却損 | － | 321,276 |
| 債務消却益 | -35,416 | -13,379 |
| 事業整理損 | 41,508 | 4,424 |
| 減損損失 | 110,114 | － |
| 支払手数料 | － | 33,119 |
| その他の特別損益（△は益） | 31,235 | 9,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,621 | -194,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,003,042 | -523,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 211,958 | -332,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,420 | -28,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,720 | -116,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,048,907 | -622,579 |
| 小計 | 2,048,781 | 332,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -139,665 | -134,576 |
| 営業補償金の受取額 | 219,921 | 32,537 |
| 法人税等の支払額 | -511,033 | -141,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,948 | 89,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,428 | -1,026,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838,356 | 143,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -125,949 |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 28,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -496,409 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 10,159 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 債権譲受による支出 | -598,473 | -1,000,000 |
| 営業譲受による支出 | -230,000 | － |
| その他 | 139,307 | 58,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,420 | -2,446,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 4,869,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,045,496 | -1,689,435 |
| リース債務の返済による支出 | -270,072 | -303,044 |
| 長期未払金の返済による支出 | -604,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -288 |
| 配当金の支払額 | -165,833 | -166,098 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -585,260 | -1,497,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,478 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,628 | 2,113,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135,100 | -243,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,112 | 2,162,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
