リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,981 | 1,093,203 |
| 減価償却費 | 732,672 | 764,446 |
| のれん償却額 | 130,898 | 124,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,211 | 6,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,917 | 5,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,601 | -16,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | － | 47,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -943 |
| 支払利息 | 173,585 | 142,236 |
| 営業補償金 | -143,683 | -216,464 |
| 投資再生不動産売却益 | -270,770 | -18,985 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -421,458 |
| 債務消却益 | -26,747 | -35,416 |
| 従業員特別補償金 | 11,750 | － |
| 災害損失 | 77,012 | － |
| 事業整理損 | － | 41,508 |
| 減損損失 | 163,841 | 110,114 |
| 負ののれん発生益 | -41,046 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 240,848 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 31,997 | 31,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,057 | -13,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,689 | -1,003,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107,622 | 211,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,757 | 12,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,311 | 124,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -381,292 | 1,048,907 |
| 小計 | 1,304,516 | 2,048,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 943 |
| 利息の支払額 | -173,459 | -139,665 |
| 営業補償金の受取額 | 170,052 | 219,921 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -11,750 | － |
| 災害損失の支払額 | -77,012 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,034 | -511,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,630 | 1,618,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,466 | -537,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 838,356 |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 403,759 | 28,657 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -4,570 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 1,543,356 | 10,159 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -15,000 |
| 債権譲受による支出 | － | -598,473 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145,500 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -230,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| その他 | 325,814 | 139,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,392 | -364,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -734,500 | -163,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,791,656 | -4,045,496 |
| リース債務の返済による支出 | -244,334 | -270,072 |
| 長期未払金の返済による支出 | -604,057 | -604,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -477 |
| 配当金の支払額 | -165,673 | -165,833 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -527,940 | -585,260 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -47,478 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,322 | -2,389,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735,700 | -1,135,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541,212 | 2,406,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
