リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,047 | 302,981 |
| 減価償却費 | 778,052 | 732,672 |
| のれん償却額 | 130,697 | 130,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,673 | 4,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,783 | 5,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,480 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,601 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 56,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,418 | -318 |
| 支払利息 | 180,903 | 173,585 |
| 営業補償金 | -159,649 | -143,683 |
| 投資再生不動産売却益 | -111,152 | -270,770 |
| 債務消却益 | -33,855 | -26,747 |
| 従業員特別補償金 | － | 11,750 |
| 災害損失 | － | 77,012 |
| 減損損失 | － | 163,841 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,046 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 240,848 |
| その他の特別損益（△は益） | 7,197 | 31,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,437 | 491,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,270 | 97,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120,009 | -107,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,524 | -141,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,068 | -48,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 267,201 | -381,292 |
| 小計 | 1,772,047 | 1,304,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,418 | 318 |
| 利息の支払額 | -180,675 | -173,459 |
| 営業補償金の受取額 | 177,055 | 170,052 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -149,700 | -11,750 |
| 災害損失の支払額 | － | -77,012 |
| 法人税等の支払額 | -154,217 | -84,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,926 | 1,128,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,471 | -398,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | － |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 187,714 | 403,759 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -45,768 | -4,570 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 1,543,356 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 145,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,879 | 40,000 |
| その他 | 121,473 | 325,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,795 | 2,075,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,000 | -734,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,849 | -1,791,656 |
| リース債務の返済による支出 | -203,477 | -244,334 |
| 長期未払金の返済による支出 | -604,057 | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -160 |
| 配当金の支払額 | -165,093 | -165,673 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -873,893 | -527,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,487 | -1,468,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,357 | 1,735,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,511 | 3,541,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,286 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
