- 5261
- 2026/08/28
- 時価
- 435億円
- PER 予
- 22.29倍
- 2010年以降
- 9.26-223.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.37倍
- 2010年以降
- 0.62-2.71倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.53%
- ROE 予
- 10.63%
- ROA 予
- 4.41%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 969,062 | 741,047 |
| 減価償却費 | 632,114 | 778,052 |
| のれん償却額 | 97,967 | 130,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,782 | 6,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,587 | 16,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,360 | 15,480 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 41,750 | 56,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,422 | -11,418 |
| 支払利息 | 150,562 | 180,903 |
| 投資再生関係会社売却損益 | 42,951 | － |
| 営業補償金 | -273,138 | -159,649 |
| 投資再生不動産売却益 | -342,912 | -111,152 |
| 退職給付制度変更に伴う債務消滅益 | -22,089 | － |
| 債務消却益 | -565,098 | -33,855 |
| 災害損失 | 163,207 | － |
| 負ののれん発生益 | -44,265 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 11,256 | 7,197 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 42,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,329 | -500,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,000 | 229,270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,826 | 120,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,917 | -61,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,192 | 100,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87,736 | 267,201 |
| 小計 | 821,719 | 1,772,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,422 | 11,418 |
| 利息の支払額 | -136,328 | -180,675 |
| 営業補償金の受取額 | 214,363 | 177,055 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -11,750 | -149,700 |
| 災害損失の支払額 | -163,207 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,270 | -154,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,949 | 1,475,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 377,446 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,496 | -330,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 376 |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 552,348 | 187,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,013,320 | -45,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,309 | － |
| 貸付けによる支出 | -399,609 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,976 | 25,879 |
| その他 | -103,665 | 121,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,511 | -34,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,573,700 | -484,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,600 | -1,139,849 |
| リース債務の返済による支出 | -150,042 | -203,477 |
| 一般更生債権 | -604,057 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -401 | -116 |
| 配当金の支払額 | -164,900 | -165,093 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -1,212,525 | -873,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,227 | -1,870,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,928,789 | -429,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,149,372 | 2,220,582 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,220,582 | 1,805,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
