有価証券報告書-第120期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:50
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- 有価証券報告書-第120期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,266,582 | 1,845,511 |
| 売掛金（純額） | 1,414,282 | 1,946,163 |
| 商品 | 137,601 | 148,507 |
| 販売用不動産 | 1,125,367 | 972,173 |
| 貯蔵品 | 132,427 | 118,206 |
| 繰延税金資産 | 285,972 | 475,702 |
| 未収入金（純額） | 428,721 | 518,718 |
| その他（純額） | 592,028 | 519,041 |
| 流動資産合計 | 6,382,985 | 6,544,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,296,463 | 5,144,278 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 115,222 | 98,361 |
| 工具 | 211,099 | 166,042 |
| 土地 | 5,058,981 | 4,978,390 |
| リース資産（純額） | 693,435 | 694,859 |
| その他 | － | 7,895 |
| 有形固定資産合計 | 11,375,202 | 11,089,828 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,035,352 | 1,904,654 |
| リース資産 | 79,780 | 101,074 |
| その他 | 285,018 | 304,836 |
| 無形固定資産合計 | 2,400,150 | 2,310,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 275,387 | 196,245 |
| 投資再生不動産 | 7,931,120 | 8,300,282 |
| 長期貸付金（純額） | 551,749 | 96,082 |
| 繰延税金資産 | 376,870 | 140,182 |
| 差入保証金 | 1,334,052 | 1,215,900 |
| その他（純額）投資その他の資産 | 124,719 | 80,968 |
| 投資その他の資産合計 | 10,593,900 | 10,029,662 |
| 固定資産合計 | 24,369,253 | 23,430,056 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,752,239 | 29,974,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 740,676 | 690,023 |
| 短期借入金 | 2,981,500 | 2,497,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 865,750 | 1,565,846 |
| リース債務 | 177,685 | 226,360 |
| 未払法人税等 | 149,564 | 162,356 |
| 預り金 | 952,233 | 989,407 |
| 賞与引当金 | 83,978 | 104,195 |
| その他 | 1,818,851 | 2,173,019 |
| 流動負債合計 | 7,770,238 | 8,408,708 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,577,150 | 4,337,205 |
| 長期未払金 | 1,377,505 | 619,398 |
| 長期預り金 | 442,930 | 317,363 |
| 預り保証金 | 6,083,154 | 5,549,963 |
| リース債務 | 642,345 | 636,936 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 153,533 | 153,533 |
| 退職給付引当金 | 461,289 | 479,643 |
| 従業員特別補償引当金 | 100,000 | 7,000 |
| 資産除去債務 | 191,890 | 150,620 |
| 固定負債合計 | 14,029,800 | 12,251,663 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,800,038 | 20,660,372 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | 2,523,487 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | 2,143,257 | 2,659,366 |
| 自己株式 | -18,165 | -18,282 |
| 株主資本合計 | 8,596,667 | 8,945,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -40 | -13 |
| 土地再評価差額金 | 272,948 | 272,948 |
| その他の包括利益累計額合計 | 272,908 | 272,934 |
| 少数株主持分 | 82,624 | 94,791 |
| 純資産合計 | 8,952,200 | 9,313,710 |
| 負債純資産合計 | 30,752,239 | 29,974,082 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,169,386 | 1,169,064 |
| 売掛金（純額） | 1,349,194 | 1,523,046 |
| 商品 | 9,685 | 17,849 |
| 販売用不動産 | 812,043 | 636,890 |
| 前渡金 | 57,061 | 91,173 |
| 前払費用 | 294,471 | 284,273 |
| 繰延税金資産 | 281,960 | 378,238 |
| 短期貸付金（純額） | 559,708 | 534,551 |
| 未収入金（純額） | 219,165 | 458,060 |
| 立替金（純額） | 55,311 | 20,800 |
| その他 | 4,693 | － |
| 流動資産合計 | 4,812,682 | 5,113,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,953,363 | 1,909,729 |
| 減価償却累計額 | -856,522 | -888,145 |
| 建物（純額） | 1,096,840 | 1,021,584 |
| 構築物 | 171,461 | 188,991 |
| 減価償却累計額 | -133,532 | -140,367 |
| 構築物（純額） | 37,928 | 48,624 |
| 機械及び装置 | 52,805 | 53,260 |
| 減価償却累計額 | -35,361 | -38,333 |
| 機械及び装置（純額） | 17,444 | 14,926 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 18,563 | 18,563 |
| 減価償却累計額 | -16,180 | -16,802 |
| 車両運搬具（純額） | 2,383 | 1,760 |
| 工具 | 253,276 | 244,020 |
| 減価償却累計額 | -213,502 | -214,424 |
| 工具 | 39,773 | 29,595 |
| 土地 | 4,151,402 | 4,151,402 |
| リース資産 | 631,529 | 631,454 |
| 減価償却累計額 | -253,269 | -335,065 |
| リース資産（純額） | 378,260 | 296,389 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,724,033 | 5,564,282 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 214,101 | 214,101 |
| ソフトウエア | 3,483 | 3,365 |
| リース資産 | 63,296 | 56,547 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 294,042 | 287,175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 115,520 | 102,285 |
| 関係会社株式 | 3,156,615 | 5,361,294 |
| 投資再生関係会社株式 | 3,335,959 | 1,131,280 |
| 出資金 | 6,500 | 3,049 |
| 長期貸付金（純額） | 116,051 | 89,213 |
| 関係会社長期貸付金（純額） | 2,997,677 | 2,977,000 |
| 長期未収入金（純額） | 6,636 | 4,979 |
| 長期前払費用 | 95,523 | 72,589 |
| 繰延税金資産 | 477,904 | 181,231 |
| 差入保証金 | 1,325,668 | 1,209,701 |
| 会員権 | 5,419 | － |
| その他 | 170 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 11,639,645 | 11,132,794 |
| 固定資産合計 | 17,657,721 | 16,984,252 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,470,403 | 22,098,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 495,047 | 750,161 |
| 短期借入金 | 5,114,816 | 4,234,032 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 865,750 | 1,565,846 |
| リース債務 | 104,968 | 106,560 |
| 未払金 | 19,831 | 23,141 |
| 未払費用 | 357,201 | 493,931 |
| 未払法人税等 | 21,474 | 56,372 |
| 前受金 | 20,698 | 24,232 |
| 預り金 | 1,120,152 | 1,118,109 |
| 賞与引当金 | 38,381 | 53,644 |
| その他 | 4,527 | 114,253 |
| 流動負債合計 | 8,162,849 | 8,540,285 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 373,846 | 317,363 |
| 預り保証金 | 1,355,850 | 1,216,754 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 153,533 | 153,533 |
| 従業員特別補償引当金 | 100,000 | 7,000 |
| 長期借入金 | 4,577,150 | 4,337,205 |
| リース債務 | 374,287 | 284,546 |
| 長期未払金 | 169,438 | 15,387 |
| 退職給付引当金 | 185,394 | 193,607 |
| 資産除去債務 | 191,890 | 150,620 |
| 固定負債合計 | 7,481,391 | 6,676,020 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,644,240 | 15,216,306 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 763,512 | 596,836 |
| 資本剰余金合計 | 2,523,487 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 99,804 | 322,328 |
| 利益剰余金合計 | 99,804 | 322,328 |
| 自己株式 | -18,165 | -18,282 |
| 株主資本合計 | 6,553,214 | 6,608,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 272,948 | 272,948 |
| その他の包括利益累計額合計 | 272,948 | 272,948 |
| 純資産合計 | 6,826,163 | 6,881,894 |
| 負債純資産合計 | 22,470,403 | 22,098,200 |
