有価証券報告書-第119期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 11:16
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- 有価証券報告書-第119期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,526,818 | 2,266,582 |
| 売掛金（純額） | 1,382,330 | 1,414,282 |
| 商品 | 127,886 | 137,601 |
| 販売用不動産 | 1,094,380 | 1,125,367 |
| 貯蔵品 | 111,404 | 132,427 |
| 繰延税金資産 | 398,829 | 285,972 |
| 未収入金（純額） | 235,885 | 428,721 |
| その他（純額） | 589,540 | 592,028 |
| 流動資産合計 | 8,467,076 | 6,382,985 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,731,720 | 5,296,463 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 75,226 | 115,222 |
| 工具 | 175,582 | 211,099 |
| 土地 | 1,645,106 | 5,058,981 |
| リース資産（純額） | 619,659 | 693,435 |
| 有形固定資産合計 | 7,247,296 | 11,375,202 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,348,824 | 2,035,352 |
| リース資産 | 96,439 | 79,780 |
| その他 | 253,101 | 285,018 |
| 無形固定資産合計 | 1,698,364 | 2,400,150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 310,012 | 275,387 |
| 投資再生不動産 | 9,143,347 | 7,931,120 |
| 長期貸付金（純額） | 552,513 | 551,749 |
| 繰延税金資産 | 560,393 | 376,870 |
| 差入保証金 | 1,294,925 | 1,334,052 |
| その他（純額）投資その他の資産 | 83,796 | 124,719 |
| 投資その他の資産合計 | 11,944,988 | 10,593,900 |
| 固定資産合計 | 20,890,649 | 24,369,253 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,357,725 | 30,752,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 416,460 | 740,676 |
| 短期借入金 | 6,555,200 | 2,981,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 107,500 | 865,750 |
| リース債務 | 136,517 | 177,685 |
| 未払法人税等 | 47,513 | 149,564 |
| 預り金 | 768,930 | 952,233 |
| 賞与引当金 | 105,566 | 83,978 |
| その他 | 1,175,407 | 1,818,851 |
| 流動負債合計 | 9,313,095 | 7,770,238 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 473,000 | 4,577,150 |
| 長期未払金 | 178,449 | 1,377,505 |
| 長期預り金 | 413,390 | 442,930 |
| 預り保証金 | 6,498,664 | 6,083,154 |
| 更生担保権 | 1,859,722 | － |
| 一般更生債権 | 556,459 | － |
| リース債務 | 620,169 | 642,345 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 174,857 | 153,533 |
| 退職給付引当金 | 470,455 | 461,289 |
| 従業員特別補償引当金 | 70,000 | 100,000 |
| 資産除去債務 | 174,552 | 191,890 |
| 固定負債合計 | 11,489,720 | 14,029,800 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,802,816 | 21,800,038 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | 2,523,487 | 2,523,487 |
| 利益剰余金 | 1,817,561 | 2,143,257 |
| 自己株式 | -17,763 | -18,165 |
| 株主資本合計 | 8,271,373 | 8,596,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34 | -40 |
| 土地再評価差額金 | 251,624 | 272,948 |
| その他の包括利益累計額合計 | 251,589 | 272,908 |
| 少数株主持分 | 31,946 | 82,624 |
| 純資産合計 | 8,554,909 | 8,952,200 |
| 負債純資産合計 | 29,357,725 | 30,752,239 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,619,276 | 1,169,386 |
| 売掛金（純額） | 1,339,503 | 1,349,194 |
| 商品 | 9,132 | 9,685 |
| 販売用不動産 | 814,519 | 812,043 |
| 前渡金 | 31,507 | 57,061 |
| 前払費用 | 276,432 | 294,471 |
| 繰延税金資産 | 396,470 | 281,960 |
| 短期貸付金（純額） | 122,508 | 559,708 |
| 未収入金（純額） | 127,303 | 219,165 |
| 立替金（純額） | 55,187 | 55,311 |
| その他 | 100,000 | 4,693 |
| 流動資産合計 | 6,891,840 | 4,812,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,926,949 | 1,953,363 |
| 減価償却累計額 | -779,097 | -856,522 |
| 建物（純額） | 1,147,851 | 1,096,840 |
| 構築物 | 167,164 | 171,461 |
| 減価償却累計額 | -118,224 | -133,532 |
| 構築物（純額） | 48,940 | 37,928 |
| 機械及び装置 | 50,201 | 52,805 |
| 減価償却累計額 | -31,218 | -35,361 |
| 機械及び装置（純額） | 18,982 | 17,444 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16,293 | 18,563 |
| 減価償却累計額 | -15,876 | -16,180 |
| 車両運搬具（純額） | 417 | 2,383 |
| 工具 | 247,146 | 253,276 |
| 減価償却累計額 | -201,132 | -213,502 |
| 工具 | 46,014 | 39,773 |
| 土地 | 827,484 | 4,151,402 |
| リース資産 | 618,758 | 631,529 |
| 減価償却累計額 | -172,099 | -253,269 |
| リース資産（純額） | 446,658 | 378,260 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,536,349 | 5,724,033 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 214,101 | 214,101 |
| ソフトウエア | 2,355 | 3,483 |
| リース資産 | 75,576 | 63,296 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 305,193 | 294,042 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 150,139 | 115,520 |
| 関係会社株式 | 1,951,700 | 3,156,615 |
| 投資再生関係会社株式 | 3,431,559 | 3,335,959 |
| 投資再生不動産 | 3,346,593 | － |
| 出資金 | 6,500 | 6,500 |
| 長期貸付金（純額） | 120,006 | 116,051 |
| 関係会社長期貸付金（純額） | 1,805,748 | 2,997,677 |
| 長期未収入金（純額） | 8,288 | 6,636 |
| 長期前払費用 | 15,920 | 95,523 |
| 繰延税金資産 | 562,633 | 477,904 |
| 差入保証金 | 1,287,535 | 1,325,668 |
| 会員権 | 1,904 | 5,419 |
| その他 | 170 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 12,688,698 | 11,639,645 |
| 固定資産合計 | 15,530,242 | 17,657,721 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,422,082 | 22,470,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 268,804 | 495,047 |
| 短期借入金 | 9,517,347 | 5,114,816 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 89,500 | 865,750 |
| リース債務 | 94,799 | 104,968 |
| 未払金 | 44,332 | 19,831 |
| 未払消費税等 | 4,929 | － |
| 未払費用 | 351,716 | 357,201 |
| 未払法人税等 | 22,633 | 21,474 |
| 前受金 | 59,484 | 20,698 |
| 預り金 | 1,159,343 | 1,120,152 |
| 賞与引当金 | 55,147 | 38,381 |
| その他 | 4,176 | 4,527 |
| 流動負債合計 | 11,672,216 | 8,162,849 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 413,390 | 373,846 |
| 預り保証金 | 1,701,756 | 1,355,850 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 174,857 | 153,533 |
| 従業員特別補償引当金 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 473,000 | 4,577,150 |
| リース債務 | 462,043 | 374,287 |
| 長期未払金 | 178,449 | 169,438 |
| 退職給付引当金 | 200,746 | 185,394 |
| 資産除去債務 | 174,552 | 191,890 |
| 固定負債合計 | 3,848,796 | 7,481,391 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,521,012 | 15,644,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 763,512 | 763,512 |
| 資本剰余金合計 | 2,523,487 | 2,523,487 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 195,634 | 99,804 |
| 利益剰余金合計 | 195,634 | 99,804 |
| 自己株式 | -17,763 | -18,165 |
| 株主資本合計 | 6,649,446 | 6,553,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 251,624 | 272,948 |
| その他の包括利益累計額合計 | 251,624 | 272,948 |
| 純資産合計 | 6,901,070 | 6,826,163 |
| 負債純資産合計 | 22,422,082 | 22,470,403 |
