有価証券報告書-第118期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 11:19
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- 有価証券報告書-第118期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,501,323 | 4,526,818 |
売掛金(純額) | 2,272,820 | 1,382,330 |
商品 | 144,476 | 127,886 |
販売用不動産 | 898,346 | 1,094,380 |
貯蔵品 | 108,291 | 111,404 |
繰延税金資産 | 203,190 | 398,829 |
未収入金(純額) | 321,098 | 235,885 |
その他(純額) | 1,045,482 | 589,540 |
流動資産合計 | 7,495,028 | 8,467,076 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,322,188 | 4,731,720 |
機械装置及び運搬具(純額) | 86,572 | 75,226 |
工具 | 203,143 | 175,582 |
土地 | 11,182,950 | 1,645,106 |
リース資産(純額) | 737,021 | 619,659 |
建設仮勘定 | 2,100 | - |
有形固定資産合計 | 17,533,977 | 7,247,296 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,441,477 | 1,348,824 |
リース資産 | 121,111 | 96,439 |
その他 | 252,638 | 253,101 |
無形固定資産合計 | 1,815,227 | 1,698,364 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 316,403 | 310,012 |
投資再生関係会社株式 | 370,000 | - |
投資再生不動産 | - | 9,143,347 |
長期貸付金(純額) | 618,956 | 552,513 |
繰延税金資産 | 283,468 | 560,393 |
差入保証金 | 1,550,108 | 1,294,925 |
その他(純額)投資その他の資産 | 167,677 | 83,796 |
投資その他の資産合計 | 3,306,615 | 11,944,988 |
固定資産合計 | 22,655,819 | 20,890,649 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,150,848 | 29,357,725 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 997,749 | 416,460 |
短期借入金 | 5,052,000 | 6,555,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 107,500 |
リース債務 | 133,291 | 136,517 |
未払法人税等 | 145,186 | 47,513 |
預り金 | 727,445 | 768,930 |
役員賞与引当金 | 4,600 | - |
賞与引当金 | 130,672 | 105,566 |
その他 | 1,232,316 | 1,175,407 |
流動負債合計 | 8,423,263 | 9,313,095 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 518,000 | 473,000 |
長期未払金 | 190,013 | 178,449 |
長期預り金 | 469,932 | 413,390 |
預り保証金 | 7,561,271 | 6,498,664 |
更生担保権 | 2,324,657 | 1,859,722 |
一般更生債権 | 695,581 | 556,459 |
リース債務 | 756,377 | 620,169 |
繰延税金負債 | 100 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 174,857 | 174,857 |
退職給付引当金 | 473,023 | 470,455 |
従業員特別補償引当金 | 60,000 | 70,000 |
資産除去債務 | - | 174,552 |
固定負債合計 | 13,223,814 | 11,489,720 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,647,077 | 20,802,816 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
資本剰余金 | 2,523,487 | 2,523,487 |
利益剰余金 | 2,754,334 | 1,817,561 |
自己株式 | -17,215 | -17,763 |
株主資本合計 | 9,208,694 | 8,271,373 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 144 | -34 |
土地再評価差額金 | -734,286 | 251,624 |
その他の包括利益累計額合計 | -734,142 | 251,589 |
少数株主持分 | 29,218 | 31,946 |
純資産合計 | 8,503,770 | 8,554,909 |
負債純資産合計 | 30,150,848 | 29,357,725 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 834,471 | 3,619,276 |
売掛金(純額) | 2,389,478 | 1,339,503 |
商品 | 29,327 | 9,132 |
販売用不動産 | 610,052 | 814,519 |
前渡金 | 138,638 | 31,507 |
前払費用 | 306,729 | 276,432 |
繰延税金資産 | 203,025 | 396,470 |
短期貸付金(純額) | 605,141 | 122,508 |
未収入金(純額) | 159,644 | 127,303 |
立替金(純額) | 13,545 | 55,187 |
その他 | - | 100,000 |
流動資産合計 | 5,290,056 | 6,891,840 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,651,651 | 1,926,949 |
減価償却累計額 | -1,772,593 | -779,097 |
建物(純額) | 1,879,058 | 1,147,851 |
構築物 | 403,560 | 167,164 |
減価償却累計額 | -188,897 | -118,224 |
構築物(純額) | 214,662 | 48,940 |
機械及び装置 | 54,751 | 50,201 |
減価償却累計額 | -27,142 | -31,218 |
機械及び装置(純額) | 27,608 | 18,982 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 50,487 | 16,293 |
減価償却累計額 | -45,688 | -15,876 |
車両運搬具(純額) | 4,798 | 417 |
工具 | 337,183 | 247,146 |
減価償却累計額 | -247,996 | -201,132 |
工具 | 89,187 | 46,014 |
土地 | 4,804,093 | 827,484 |
リース資産 | 618,758 | 618,758 |
減価償却累計額 | -91,584 | -172,099 |
リース資産(純額) | 527,173 | 446,658 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,546,582 | 2,536,349 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 214,101 | 214,101 |
ソフトウエア | 3,864 | 2,355 |
リース資産 | 94,356 | 75,576 |
その他 | 13,160 | 13,160 |
無形固定資産合計 | 325,482 | 305,193 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 156,215 | 150,139 |
関係会社株式 | 1,951,700 | 1,951,700 |
投資再生関係会社株式 | 3,111,559 | 3,431,559 |
投資再生不動産 | - | 3,346,593 |
出資金 | 6,500 | 6,500 |
長期貸付金(純額) | 125,982 | 120,006 |
関係会社長期貸付金(純額) | 1,864,196 | 1,805,748 |
長期未収入金(純額) | 9,939 | 8,288 |
長期前払費用 | 18,545 | 15,920 |
繰延税金資産 | 286,128 | 562,633 |
差入保証金 | 1,541,111 | 1,287,535 |
会員権 | 1,904 | 1,904 |
その他 | 170 | 170 |
投資その他の資産合計 | 9,073,953 | 12,688,698 |
固定資産合計 | 16,946,018 | 15,530,242 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,236,074 | 22,422,082 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 845,509 | 268,804 |
短期借入金 | 8,309,247 | 9,517,347 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 89,500 |
リース債務 | 92,799 | 94,799 |
未払金 | 68,849 | 44,332 |
未払消費税等 | 30,609 | 4,929 |
未払費用 | 414,304 | 351,716 |
未払法人税等 | 22,152 | 22,633 |
前受金 | 8,913 | 59,484 |
預り金 | 1,102,143 | 1,159,343 |
賞与引当金 | 72,998 | 55,147 |
役員賞与引当金 | 4,600 | - |
その他 | 4,232 | 4,176 |
流動負債合計 | 10,976,360 | 11,672,216 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 469,932 | 413,390 |
預り保証金 | 2,127,523 | 1,701,756 |
再評価に係る繰延税金負債 | 174,857 | 174,857 |
従業員特別補償引当金 | 60,000 | 70,000 |
長期借入金 | 500,000 | 473,000 |
リース債務 | 556,533 | 462,043 |
長期未払金 | 190,013 | 178,449 |
退職給付引当金 | 195,195 | 200,746 |
資産除去債務 | - | 174,552 |
固定負債合計 | 4,274,055 | 3,848,796 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,250,415 | 15,521,012 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
その他資本剰余金 | 763,512 | 763,512 |
資本剰余金合計 | 2,523,487 | 2,523,487 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,265,585 | 195,634 |
利益剰余金合計 | 1,265,585 | 195,634 |
自己株式 | -17,215 | -17,763 |
株主資本合計 | 7,719,945 | 6,649,446 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | -734,286 | 251,624 |
その他の包括利益累計額合計 | -734,286 | 251,624 |
純資産合計 | 6,985,658 | 6,901,070 |
負債純資産合計 | 22,236,074 | 22,422,082 |