リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 924,429 | -48,148 |
| 減価償却費 | 624,583 | 591,200 |
| のれん償却額 | 92,720 | 96,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,187 | 2,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,928 | -25,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | -2,567 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 46,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,840 | -36,787 |
| 支払利息 | 115,631 | 122,336 |
| 債務消却益 | -253,586 | -167,615 |
| 投資再生関係会社売却益 | － | -456,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,621 | － |
| 固定資産除却損 | 589 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 17,861 |
| 従業員特別補償金 | 67,794 | － |
| 訴訟関連損失 | 67,932 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 74,474 |
| 会社分割による減損損失 | － | 563,864 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 8,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,028 | 890,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,076 | 104,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 632,426 | -31,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560,353 | -581,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,405 | -47,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -368,219 | -37,316 |
| 小計 | 2,495,374 | 1,080,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,114 | 22,911 |
| 利息の支払額 | -119,195 | -130,719 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -488,100 | -36,400 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -67,932 | － |
| 法人税等の支払額 | -495,998 | -194,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,263 | 741,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 130,792 | 470,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,017 | -184,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,400 |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | － | 826,117 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | -27,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,181 | 573,561 |
| その他 | -155,280 | 121,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,324 | 1,782,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | 1,503,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -87,500 |
| リース債務の返済による支出 | -111,448 | -132,982 |
| 一般更生債権 | -604,057 | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -548 |
| 配当金の支払額 | -275,074 | -275,364 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -863,661 | -656,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,907 | -104,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,968 | 2,420,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,043 | 1,728,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,831 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,728,906 | 4,149,372 |
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