リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -48,148 | 969,062 |
| 減価償却費 | 591,200 | 632,114 |
| のれん償却額 | 96,038 | 97,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | -14,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,106 | -21,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,567 | -24,360 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 46,400 | 41,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,787 | -41,422 |
| 支払利息 | 122,336 | 150,562 |
| 投資再生関係会社売却損益 | -456,117 | 42,951 |
| 営業補償金 | － | -273,138 |
| 投資再生不動産売却益 | － | -342,912 |
| 退職給付制度変更に伴う債務消滅益 | － | -22,089 |
| 債務消却益 | -167,615 | -565,098 |
| 災害損失 | － | 163,207 |
| 負ののれん発生益 | － | -44,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,861 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 74,474 | － |
| 会社分割による減損損失 | 563,864 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 8,928 | 11,256 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 42,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,489 | -71,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,593 | -28,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,608 | -79,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,289 | 301,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,197 | -15,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,316 | -87,736 |
| 小計 | 1,080,696 | 821,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,911 | 41,422 |
| 利息の支払額 | -130,719 | -136,328 |
| 営業補償金の受取額 | － | 214,363 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -36,400 | -11,750 |
| 災害損失の支払額 | － | -163,207 |
| 法人税等の支払額 | -194,691 | -72,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,796 | 693,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 470,970 | 377,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,456 | -219,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | 1,500 |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | 826,117 | － |
| 投資再生不動産の売却による収入 | － | 552,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,013,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,309 |
| 貸付けによる支出 | -27,500 | -399,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 573,561 | 11,976 |
| その他 | 121,819 | -103,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,913 | -1,779,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,503,200 | -3,573,700 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -237,600 |
| リース債務の返済による支出 | -132,982 | -150,042 |
| 一般更生債権 | -604,057 | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -548 | -401 |
| 配当金の支払額 | -275,364 | -164,900 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -656,991 | -1,212,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,244 | -843,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,420,465 | -1,928,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,906 | 4,149,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,149,372 | 2,220,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
