リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,161 | 924,429 |
| 減価償却費 | 517,370 | 624,583 |
| のれん償却額 | 75,040 | 92,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,115 | -71,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,135 | -28,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | -900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,333 | 5,150 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -36,500 | 60,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,520 | -46,840 |
| 支払利息 | 83,088 | 115,631 |
| 債務消却益 | － | -253,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82,621 |
| 固定資産除却損 | 547 | 589 |
| 従業員特別補償金 | － | 67,794 |
| 訴訟関連損失 | － | 67,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846,645 | 773,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,534 | 331,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 440,055 | 632,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,044 | -560,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,831 | 47,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -750,605 | -368,219 |
| 小計 | 387,586 | 2,495,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,226 | 31,114 |
| 利息の支払額 | -84,295 | -119,195 |
| 従業員特別補償金の支払額 | － | -488,100 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -67,932 |
| 法人税等の支払額 | -571,453 | -495,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,937 | 1,355,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 138,394 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 130,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,470 | -549,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,838 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -249,999 | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,337 | 2,181 |
| その他 | 9,512 | -155,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,987 | -821,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,131 | -111,448 |
| 一般更生債権 | -604,057 | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -219,545 | -665 |
| 配当金の支払額 | -282,947 | -275,074 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | － | -863,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,318 | -746,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,394 | -212,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,648 | 1,898,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,898,043 | 1,728,906 |
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