リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,334,784 | 1,008,161 |
| 減価償却費 | 455,525 | 517,370 |
| のれん償却額 | 62,104 | 75,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,006 | -25,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,998 | -31,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -6,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,558 | -8,333 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 23,500 | -36,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 168,700 | -168,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,841 | -39,520 |
| 支払利息 | 36,868 | 83,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,457 | － |
| 固定資産除却損 | 8,550 | 547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,339 | -846,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573,257 | -86,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 310,292 | 440,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,897 | 285,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,060 | -21,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -891,536 | -750,605 |
| 小計 | 1,494,309 | 387,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,138 | 19,226 |
| 利息の支払額 | -39,153 | -84,295 |
| 法人税等の支払額 | -277,865 | -571,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,429 | -248,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,604 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 138,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,332 | -598,470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -93,780 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 223,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,600 |
| 貸付けによる支出 | -620,272 | -249,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 349,828 | 35,337 |
| その他 | -27,090 | 9,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,252 | -444,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -22,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31,131 |
| 一般更生債権 | -604,057 | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -219,545 |
| 配当金の支払額 | -282,984 | -282,947 |
| その他 | -3,551 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,593 | 840,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,416 | 146,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,065 | 1,751,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,648 | 1,898,043 |
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