有価証券報告書-第116期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:44
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- 有価証券報告書-第116期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,543,253 | 2,923,252 |
| 売掛金（純額） | 2,127,122 | 2,973,767 |
| たな卸資産 | 4,824,287 | － |
| 商品 | － | 168,846 |
| 販売用不動産 | － | 1,219,958 |
| 再生事業不動産等 | － | 3,331,559 |
| 貯蔵品 | － | 76,138 |
| 繰延税金資産 | 214,164 | 233,445 |
| 未収入金（純額） | 428,558 | 352,044 |
| その他（純額） | 1,130,657 | 1,041,317 |
| 流動資産合計 | 11,268,043 | 12,320,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,018,001 | 4,989,972 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 99,612 | 86,958 |
| 工具 | 206,410 | 224,056 |
| 土地 | 9,051,667 | 9,174,593 |
| リース資産（純額） | － | 468,451 |
| 建設仮勘定 | 77,648 | 3,900 |
| 有形固定資産合計 | 14,453,339 | 14,947,932 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 979,712 | 904,671 |
| リース資産 | － | 108,082 |
| その他 | 244,758 | 245,571 |
| 無形固定資産合計 | 1,224,470 | 1,258,325 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 399,365 | 409,180 |
| 長期貸付金（純額） | 619,644 | 615,581 |
| 繰延税金資産 | 380,220 | 433,654 |
| その他（純額）投資その他の資産 | 1,822,556 | 1,432,373 |
| 投資その他の資産合計 | 3,221,786 | 2,890,789 |
| 固定資産合計 | 18,899,597 | 19,097,047 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,167,640 | 31,417,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,155,157 | 1,440,202 |
| 短期借入金 | 2,422,000 | 4,422,000 |
| リース債務 | － | 68,862 |
| 未払法人税等 | 394,926 | 279,619 |
| 預り金 | 950,559 | 859,490 |
| 役員賞与引当金 | 12,300 | 5,500 |
| 賞与引当金 | 190,736 | 159,600 |
| その他 | 1,356,394 | 1,396,298 |
| 流動負債合計 | 6,482,074 | 8,631,573 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 62,000 | 40,000 |
| 長期未払金 | － | 179,503 |
| 長期預り金 | 9,972,164 | 9,106,773 |
| 更生担保権 | 3,254,527 | 2,789,592 |
| 一般更生債権 | 973,825 | 834,703 |
| リース債務 | － | 522,263 |
| 繰延税金負債 | 178 | 121 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 130,199 | 174,857 |
| 退職給付引当金 | 463,922 | 455,588 |
| 役員退職慰労引当金 | 168,700 | － |
| 従業員特別補償引当金 | 470,000 | 433,500 |
| 固定負債合計 | 15,495,518 | 14,536,904 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,977,592 | 23,168,477 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | 2,745,487 | 2,523,487 |
| 利益剰余金 | 2,297,036 | 2,507,691 |
| 自己株式 | -19,004 | -16,550 |
| 株主資本合計 | 8,971,607 | 8,962,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 257 | 174 |
| 土地再評価差額金 | -798,550 | -734,286 |
| 評価・換算差額等合計 | -798,293 | -734,112 |
| 少数株主持分 | 16,734 | 20,296 |
| 純資産合計 | 8,190,048 | 8,248,901 |
| 負債純資産合計 | 30,167,640 | 31,417,378 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 688,932 | 966,410 |
| 売掛金（純額） | 2,137,169 | 2,972,888 |
| 商品 | 150,575 | 71,222 |
| 販売用不動産 | 1,031,643 | 862,333 |
| 再生事業不動産等 | 3,091,779 | 3,331,559 |
| 前渡金 | 213,950 | 172,222 |
| 前払費用 | 450,215 | 409,619 |
| 繰延税金資産 | 221,216 | 238,958 |
| 短期貸付金（純額） | 327,813 | 355,528 |
| 未収入金（純額） | 402,642 | 269,095 |
| 立替金（純額） | 8,556 | 7,901 |
| その他 | － | 2,971 |
| 流動資産合計 | 8,724,494 | 9,660,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,221,472 | 3,498,343 |
| 減価償却累計額 | -1,398,726 | -1,587,017 |
| 建物（純額） | 1,822,745 | 1,911,325 |
| 構築物 | 389,373 | 397,457 |
| 減価償却累計額 | -133,397 | -161,134 |
| 構築物（純額） | 255,975 | 236,322 |
| 機械及び装置 | 47,981 | 50,201 |
| 減価償却累計額 | -18,672 | -22,891 |
| 機械及び装置（純額） | 29,308 | 27,309 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 47,344 | 49,439 |
| 減価償却累計額 | -41,772 | -43,753 |
| 車両運搬具（純額） | 5,571 | 5,685 |
| 工具 | 313,631 | 344,727 |
| 減価償却累計額 | -202,644 | -228,396 |
| 工具 | 110,987 | 116,331 |
| 土地 | 4,384,825 | 4,503,000 |
| リース資産 | － | 297,055 |
| 減価償却累計額 | － | -18,659 |
| リース資産（純額） | － | 278,396 |
| 建設仮勘定 | 73,748 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,683,162 | 7,078,373 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 214,101 | 214,101 |
| ソフトウエア | 2,143 | 4,534 |
| リース資産 | － | 102,508 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 229,405 | 334,304 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 235,221 | 248,956 |
| 関係会社株式 | 1,695,480 | 1,951,700 |
| 出資金 | 6,500 | 6,500 |
| 長期貸付金（純額） | 132,390 | 131,500 |
| 関係会社長期貸付金（純額） | 1,859,896 | 1,860,076 |
| 長期未収入金（純額） | 13,193 | 11,569 |
| 長期前払費用 | 13,789 | 21,233 |
| 繰延税金資産 | 380,220 | 433,654 |
| 差入保証金 | 1,377,558 | 1,387,253 |
| 会員権 | 2,204 | 1,904 |
| その他 | 270 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 5,716,724 | 6,054,519 |
| 固定資産合計 | 12,629,292 | 13,467,197 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,353,787 | 23,127,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,045,220 | 1,304,495 |
| 短期借入金 | 6,225,697 | 8,046,004 |
| リース債務 | － | 40,972 |
| 未払金 | 167,879 | 175,311 |
| 未払消費税等 | 5,130 | － |
| 未払費用 | 490,646 | 503,725 |
| 未払法人税等 | 266,674 | 186,408 |
| 前受金 | 24,202 | 23,467 |
| 預り金 | 1,063,091 | 1,168,087 |
| 賞与引当金 | 130,382 | 100,277 |
| 役員賞与引当金 | 12,300 | 5,500 |
| その他 | 4,193 | 4,985 |
| 流動負債合計 | 9,435,417 | 11,559,236 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 3,821,780 | 3,216,670 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 130,199 | 174,857 |
| 従業員特別補償引当金 | 470,000 | 433,500 |
| リース債務 | － | 353,581 |
| 長期未払金 | － | 179,503 |
| 退職給付引当金 | 175,996 | 184,514 |
| 役員退職慰労引当金 | 168,700 | － |
| 固定負債合計 | 4,766,676 | 4,542,628 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,202,094 | 16,101,864 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 985,512 | 763,512 |
| 資本剰余金合計 | 2,745,487 | 2,523,487 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,275,672 | 1,305,306 |
| 利益剰余金合計 | 1,275,672 | 1,305,306 |
| 自己株式 | -19,004 | -16,550 |
| 株主資本合計 | 7,950,243 | 7,760,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -798,550 | -734,286 |
| 評価・換算差額等合計 | -798,550 | -734,286 |
| 純資産合計 | 7,151,693 | 7,026,044 |
| 負債純資産合計 | 21,353,787 | 23,127,909 |
